世联行回复问询函:上海更赢尚处亏损阶段 出售收益约5100万元

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2020-12-15 18:49

  • 世联行表示,由于公司参与的上海更赢所建立的“新房联卖平台”的合作存在排他性安排,本次出售上海更赢股权可为公司打开了合作边界。

    观点地产网 时隔一周之后,深圳世联行集团股份有限公司于12月15日下午发布了回复深交所关注函的公告。

    2020年12月9日,世联行收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的《关于对深圳世联行集团股份有限公司的关注函》。被关注到的内容主要是世联行拟作价2.55亿元出售上海更赢信息技术有限公司31.43%的股权予天津瑞庭房地产经纪有限公司等事宜。

    深交所的第一个问题便是,请世联行结合主营业务开展情况、未来发展计划及上海更赢的经营状况,说明其出售上海更赢股权的具体原因。

    对此,世联行回复称,新房联卖平台所处领域竞争激烈,上海更赢尚处于前期投入和亏损阶段。上海更赢在2019年度净利润为-9,573.83万元(未经审计)、2020年1-9月净利润为-17,191.98万元(未经审计),截止2020年9月30日净资产为35,892.21万元(未经审计)。

    世联行表示,由于公司参与的上海更赢所建立的“新房联卖平台”的合作存在排他性安排,本次出售上海更赢股权可为公司打开了合作边界。

    据公告披露,世联行主营业务聚焦于房地产服务领域。受疫情影响,公司2020年前三季度实现营业收入44.79亿元,同比下降4.21%,归属于上市公司股东的净利润为-6,873.23万元,同比下降204.48%。

    除了出售原因之外,深交所同时也要求世联行说明这笔交易的定价依据、作价的公允性,是否有利于保护上市公司股东的利益。

    对此,世联行表示,公司向天津瑞庭转让认缴且已经足额实缴的注册资本2.04亿元。在综合考虑上海更赢目前仍处于亏损等因素后,交易各方协商同意世联行以人民币2.55亿元的价格转让该等股权,高于前期公司累计投入。

    世联行指出,本次出售参股公司股权预计产生投资收益5100万元。同时,世联行也披露了天津瑞庭的财务状况、资金来源等数据,旨在说明其具备履约能力。

    据此,天津瑞庭截止2020年9月30日,未经审计的总资产为85,830.39元,总负债为2,119,052.09元,所有者权益为-2,023,221.70元,2020年1至9月无营业收入,净利润为-1,182.19元。

    公告中指出,天津瑞庭支付股权转让款全部资金来源于母公司。天津瑞庭房地产经纪有限公司是58集团旗下全资子公司。世联行认为,交易对手方具有较强的履约能力,转让款回收风险可控。

    而根据协议安排,世联行已于2020年12月10日收到天津瑞庭支付的80%的转股价款,即人民币2.04亿元。此外,世联行也表示,公司不存在为上海更赢提供担保或财务资助的情形。

    除了该笔交易之外,于12月9日,世联行还发布公告称,全资子公司深圳市世联小额贷款有限公司与乌鲁木齐卓群创展股权投资合伙企业(有限合伙)签署《资产转让协议》。据此,世联小贷拟将账面净额为79,968.47万元的信贷资产作价80,630.79万元转让给卓群创展。

    该事也引起了深交所的关注。对此,世联行在回复函中补充披露道,卓群创展按照协议的约定,于2020年12月10日向世联行支付了10,078.85万元,占转让总价款的12.50%;于2020年12月15日向公司支付了10,078.85万元,占转让总价款的12.50%。

    截止公告日,卓群创展已累计向世联行支付了20,157.7万元,占转让总价款的25%。

    回复函中指出,截至2020年12月10日,卓群创展持有世联行股份65,974,386股,约合市值3.35亿元(根据2020年12月10日收盘价计算)。卓群创展受让信贷资产的主要资金来源为其自有资金,及其合伙人的自有资金及家庭积累、过往股权投资收益和自筹资金等。

    根据协议,本次交易的信贷资产转让款共计80,630.79万元,由卓群创展分两期6笔(首期款比例30%,第二期比例70%)在2023年9月30日之前付清。

    世联小贷本次拟转让信贷资产账面金额为82,332.20万元,按规定,世联行已累计计提预期信用损失准备2,363.73万元,拟转让信贷资产账面价值为79,968.47万元,本次拟转让信贷资产转让对价为80,630.79万元。本次交易于资产交割完成日,应确认转让损益662.32万元。

    审校:武瑾莹



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