中交地产为济南项目提供7.3亿借款 另为股东17亿债券反担保

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2021-02-26 21:47

  • 为支持山东公司项目开发建设,山东公司各股东方曾按持股比例向山东公司提供了股东借款,中交地产提供借款余额合计72,960万元;现中交地产拟向控股股东提供反担保,金额17亿元。

    观点地产网讯:2月26日,中交地产股份有限公司发布了两则公告,内容涉及为项目公司提供财务资助和发行公司债事项向关联方提供反担保。

    公告显示,中交地产、中交房地产集团有限公司、济南市中控股集团有限公司、金广文旅产业发展(山东)有限公司分别持有中交城市发展(山东)有限公司(简称“山东公司”)20%、40%、20%、20%股权。

    山东公司正在对山东省济南市大涧沟片区综合整治安置房项目进行开发,该项目位于市中区南北康片区省道103线以西,土地用途为住宅项目建设,土地面积12.53万平方米,建筑面积46.61万平方米,项目经营情况正常。

    为支持山东公司项目开发建设,山东公司各股东方曾按持股比例向山东公司提供了股东借款,我司提供借款余额合计72,960万元,上述借款将于2021年度内陆续到期。

    现根据山东公司经营需要,各股东方拟对山东公司提供股东借款到期续借,其中中交地产拟对山东公司提供到期续借总金额不超过72,960万元,借款年利率不超过10%,续借期限不超过12个月。其它股东方按持股比例以同等条件对山东公司提供股东借款到期续借。

    观点地产新媒体了解到,于2021年1月末,中交地产累计对外提供财务资助余额为65.84亿元,其中对房地产项目公司(含参股房地产项目公司、并表但持股未超过50%的控股房地产项目子公司、与关联方共同投资的项目子公司)提供股东借款余额为39.94亿元;合作方从中交地产控股房地产项目子公司调用富余资金余额为25.9亿元。

    另一则公告显示,中交地产为满足生产经营需要,积极拓宽融资渠道,于2019年2月20日发行了“19中交01”非公开公司债券7亿元;于2019年8月23日发行了“19中交债”非公开公司债券10亿元,上述已发行的公司债券由中交地产控股股东中交房地产集团有限公司(以下简称“地产集团”)提供连带责任保证担保,担保金额共计17亿元。现中交地产拟就上述担保事项向地产集团提供反担保,反担保金额17亿元。

    于2021年1月末,中交地产对外担保情况如下:为控股子公司及控股子公司之间提供担保余额106.95亿元,占2019年末归母净资产的391.1%。对不在合并报表范围内的参股公司担保余额为22.76亿元,占2019年末归母净资产的83.22%。

    审校:刘满桃



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